一、产品定位对象：

三壹CFS-G3连锁企业专版主要是针对连锁经营模式的中小型集团的全面现金流链和往来账款实时内部管控设计！

二、系统模块：

基础平台、通讯中心（移动短信、即时通信、邮件服务、系统短信）、预算管理、结算中心（远程报销、远程借款、付款申请等）、往来管理、统计项目、报表中心等

三、产品核心价值：

防范：现金流“未来断链风险” ；控制：现金流“流动过程风险”

倍增：现金流“流动效率效益” ；强化：现金流“预算执行力度”

提高：现金流“信息协作效率” ；节省：现金流“沟通通讯成本”

提高：工作协作效率3倍以上 ；提高：预算可执行度60%以上

提高：现金断链风险预警能力 ；加强：现金流动风险控制能力

节省：直接通讯成本6倍以上 ；节省：沟通等待时间6倍以上

四、主要功能介绍：

1、先进、实用、直观的企业机构管理：

全球创新领先的“集团数据大集中”系统架构，一方面提供“集团数据实时收集”的必要条件，另一方面又能清晰掌握集团的成员单位体系架构，彻底改变了以往集团管理系统对下属成员单位的数据收集必须通过“数据上传、数据合并”这一模式，彻底解决了集团数据收集“滞后”这个重大难题。

2、严谨、高效、省钱的工作流、审批流程管理：

系统提供“最高级模式”和“授权模式”两种严谨而灵活的工作流程、审批程序管理，涉及“预算、外部付款、报销、借款、借贷、关联交易等”环节，每个流程中系统均嵌入“移动短信”和“及时通讯”及“远程网络”技术，这样任何流程环节的审批或驳回意见信息都能实时的知会相关人员，不论这个人员身处何方。真正起到提高协作效率和降低通讯费用的目的。

3、真情、高效、互利的“客商”管理：

以“客户和供应商”为主线的信息链档案，将公司销售、采购、客服、财务等部门人员直接与其相对应部门和人员实现多维同步信息链，通过嵌入系统的“移动短信和即时通讯技术”，以手机号为定位对象，打破了传统一对一的信息沟通模式，节省了客户、供应商、公司三方在沟通环节的“时间成本”和“通讯成本”，从而大大提高信息环节的“协作效率”。

4、整合、集成、兼容的“通讯中心”管理：

通讯中心由“移动短信、系统短信、交流中心（类似QQ）、网上银行”四大部分组成，这里的“移动短信”主要用于公司通知、公告、问候、宣传群发信息使用，系统短信由系统业务触发产生，可以供事后查询与统计，交流中心主要作为网内成员的工作交流、协作、询问等沟通平台，网上银行主要用于网上支付、银行数据下载与系统数据兼容，所以通讯中心实际上是企业网络办公中心和信息交流平台。

5、事前、事中、事后的全程“现金流预算”管理：

系统的预算是针对“现金流量”，而不是“利润指标”来设计的，这是因为现金流的断链会直接导致企业生存危机。从控制论角度上，系统强调事前预测和事中控制，报警机制条件化，如：收入报警跟“时间进度”挂钩，支出报警根据不同项目设定报警点比率，根据比率提供“黄色”和“红色”报警提示！从而实现预算执行情况的动态监控。

6、申请、审批、结算和通讯技术融合的“结算中心”管理：

结算中心作为企业的神经中枢，也是我们系统的主要“数据录入”中心，因此我们在设计系统时遵循“操作简捷、数据共享、通讯实时、协作高效”的原则。所有付款申请、审批环节都完全嵌入了“移动短信平台和即时通讯技术”，任何申请和审批信息都可以“同步实时”传送到相关的操作人员，对于收款，通过出纳登记日记账就可以将该信息传送给“客户财务与老板、本部销售代表、客服代表、仓库”等任何希望知会的环节；对于付款，可以将该信息直接发送到“供应商财务、老板、公司采购员”等；对于费用报销、个人借款、外部付款等申请，则可以"同步实时传送"给审批环节人员，从而动态实现全程跟踪审批进程。

7、独立、兼容、以信用时间和信用额度为主线的“往来管理”：

“往来管理”一般来说是“会计工作”的内容，但考虑到“往来款”是对未来现金流的影响的主要元素，系统特别遵循“兼容”的原则，特别增加了“国家会计核算软件标准接口”，以方便用了财务软件的企业可以将“往来款数据”直接导入本系统。当然，对于没有使用财务软件的企业而言，也可以直接录入往来数据到本系统，实现全面的客商往来信用管理。对于“职员借款”管理来说，考虑到出纳通常会建立“个人借款辅助账”的实际情况，我们专门增加了“内部职员借款管理”，便于出纳处理报销、冲销等个人借款业务。

8、以销售订单、工程项目、科研项目等为专项管理对象的“统计项目现金流管理”：

对于按“销售订单”进行生产的企业（特别是加工贸易型企业）来说，以“订单现金流”为核心的绩效管理非常关键；而对于“工程项目”类型企业来说，如何进行工程项目启动前的现金流效益和风险评估，工程进行过程中的现金预算执行跟踪、工程结束后的现金流决算及分析就显得非常重要。因此系统通过“项目管理”辅助功能，可以实现按订单、按项目等查询及统计对象的实时现金流掌控，并能提供基于“订单、项目”的现金流量报表分析，从而为企业决策者提供客观的“项目成功与否”判断依据，便于客观的对项目实施人员进行绩效考评，做到赏罚分明！

9、“角色”为中心，便捷、灵活的“报表中心”管理：

报表作为决策数据或查询统计的体现，具有明显的角色性，因此我们的报表主要基于操作层、管理层、决策层不同角色的需求来设计相应的报表元素，形成直观的常用报表，对于决策层报表，我们以当今世界先进的管理模式为基础，结合企业的实际现金流数据，给出决策者通俗易懂且可以直接判断结果或指明决策方向的“指标和报告”，彻底解决企业管理层看报表费时费力的现状。

五、基础用户数：20用户（可以按需扩展，此价格不含实施费和二次开发费用）